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邓晓峰出手!大举加仓

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2022-08-11 00:25:35 来源:中国基金报

  随着上市公司2022年半年报的披露,知名私募投资经理调仓换股情况浮出水面。

  擅长价值投资、逆向投资高毅资产首席投资官邓晓峰,在今年二季度动作不少,继续加仓华东医药(行情000963,诊股),持股数量增至1517.31万股,期末持股市值达到6.85亿元;同时也增持了车载镜头和模组厂商联创电子(行情002036,诊股),持有约2700万股,持股市值为4亿元左右。但是他退出了东方电缆(行情603606,诊股)前十大流通股东。

  邓晓峰、葛兰大举加仓 华东医药今年大涨超12%

  在今年一季度新进华东医药前十大流通股东以后,邓晓峰选择在二季度继续加仓。

  8月9日晚间,华东医药披露的半年报显示,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合信托在今年二季度合计加仓了华东医药179.69万股,持股数量增至1517.31万股,期末持股市值达到了6.85亿元;两只产品分别位列第七大、第十大流通股东的位置。

  值得一提的是,葛兰管理的中欧医疗健康混合基金也加仓了华东医药2612.83万股,期末持股数量增至3618万股,持股市值为16.34亿元。

  资料显示,华东医药目前业务覆盖医药全产业链,以医药工业为主导,同时拓展医药商业、医美产业和工业微生物业务。

  半年报显示,今年上半年华东医药实现营业收入181.97亿元,同比增长5.93%;归属于上市公司股东净利润13.41亿元,同比增长3.09%;归属于上市公司股东扣非净利润12.72亿元,同比增长6.52%。

  值得注意的是,医药商业是华东医药营业收入的最大来源,今年上半年营业收入122.11亿元,同比增长8.95%,占总营收的比重超67%;另外备受市场关注的医美板块,在今年上半年合计实现营业收入8.97亿元,占总营收的比重约4.93%。

  在公布半年报的同时,华东医药还公告,全资子公司杭州中美华东制药有限公司将合计出资不超过3.96亿元,以增资和受让股份的方式,获得芜湖华仁科技有限公司60%股权,成为其控股股东。交易完成后,华仁科技将纳入中美华东以及公司合并报表范围。

  据了解,华仁科技后续计划在芜湖江北产业集中区(化工园区)新征土地,投资核酸药物原料、生物试剂原料及功能材料生产扩建项目,项目分二期建设:一期快速落地核酸药物原料类系列产品。

  另外,华东医药也公告,公司持续加大研发投入,不断丰富创新药研发管线布局。截至报告发布,医药在研项目合计86个,其中创新产品及生物类似药项目43款;4款产品处于Ⅲ期临床阶段,4款产品处于Ⅱ期临床阶段。

  从股价表现来看,华东医药在今年前4个月大幅下跌以后,反弹力度非常强,从27.55元/股一路涨至最新的44.74元/股,总体来看,今年涨幅超过12%,最新总市值为783亿元。

  邓晓峰逆市加仓联创电子 今年该股跌超29%

  联创电子在8月8日晚间披露的半年报显示,邓晓峰在今年二季度大举加仓了该股,一只产品新进前十大,一只产品小幅加仓。高毅晓峰2号致信基金新进为第八大流通股东,持有1306.49万股,期末持股市值为2亿元左右;同时,高毅晓峰鸿远集合信托增持了60.38万股,持股数量增至1395.38万股,期末持股市值为2.14亿元,位列第七大流通股东。两只产品期末合计持股市值达到4个多亿。

  值得一提的是,谢治宇、童兰、董理管理的兴全趋势投资混合基金,在今年二季度也大幅加仓了近870万股,持股数量增至3572.22万股,期末持股市值为5.49亿元,位列第四大流通股东。

  资料显示,联创电子是国内知名的车载镜头和模组厂商,重点发展光学镜头及影像模组、触控显示器件等新型光学光电子产业,布局和培育集成电路模拟芯片产业,产品可广泛应用于智能终端、智能汽车、智慧家庭。

  2022年半年报显示,联创电子实现营业收入48.73亿元,同比增长1.30%;归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,同比增长6.13%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6837.4万元,同比增长2.72%;基本每股收益0.0973元。

  实际上,邓晓峰早在2021年三季度就买进了联创电子,彼时高毅晓峰鸿远集合信托持有1279万股左右,期末持股市值为2.11亿元。在此后多个季度,尽管公司股价波动很大,但他管理的两只产品,有一些减持或者加仓的动作,总体来看近一年他选择坚守这只股票,应该还是比较看好的。

  从近一年的股价表现来看,联创电子在去年12月涨到了25.77元/股的高位,但今年前4个月的调整幅度非常大,一度跌至9.67元/股,近3个多月则出现反弹,截止8月10日收盘报17.20元/股,最新总市值为183亿元。从今年表现看,联创电子在今年跌幅超过了29%。

  中泰证券(行情600918,诊股)认为,联创电子为全球ADAS车载镜头及模组领先厂商,供应蔚来ET7/ET5中7颗8MADAS摄像头模组产品,为比亚迪(行情002594,诊股)供应8M模组产品,同时在特斯拉新平台HW4.0切入更多份额,下半年多款车型交付推动高增长。与此同时,公司积极布局激光雷达、AR-HUD以及VR/AR等新兴光学产品,同时将传统触控显示产品向盈利能力更好的车载触控显示产品转型,盘活已有资源优化传统业务,实现围绕光学业务打造多类增长点。

(责任编辑:史文瑞 RF13549)

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