银华中证沪港深500ETF净值下跌1.33% 请保持关注
2022-08-11 06:51:43
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月11日讯 银华中证沪港深500ETF基金08月10日下跌1.45%,现价0.759元,成交275.42万元。当前本基金场外净值为0.7505元,环比上个交易日下跌1.33%,场内价格溢价率为-0.33%。
本基金跟踪指数为中证沪港深500指数,最新报告期内,本基金收益率为-18.55%,业绩比较基准为中证沪港深500指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.94%,近3个月本基金净值上涨4.45%,近6月本基金净值下跌12.43%,近1年本基金净值下跌17.50%,成立以来本基金累计净值为0.7505元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李宜璇,自2021年02月04日管理该基金,任职期内收益-24.95%。
王帅,自2021年02月04日管理该基金,任职期内收益-23.94%。
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