工银京津冀指数A净值上涨1.37% 请保持关注
金融界基金08月12日讯 工银京津冀指数A基金08月11日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.0964元,环比上个交易日上涨1.37%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.50%,近3个月本基金净值上涨3.52%,近6月本基金净值下跌10.91%,近1年本基金净值下跌6.60%,成立以来本基金累计净值为1.6206元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟琳,自2014年10月17日管理该基金,任职期内收益59.54%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有北新建材(持仓比例3.34%)、东方雨虹(持仓比例3.20%)、嘉寓股份(持仓比例3.14%)、华创阳安(持仓比例3.05%)、泰达股份(持仓比例3.00%)、中化岩土(持仓比例2.95%)、富煌钢构(持仓比例2.94%)、冀东水泥(持仓比例2.94%)、长城汽车(持仓比例2.92%)、津膜科技(持仓比例2.90%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成分股调整等。
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A份额净值增长率为-8.71%,本基金A份额业绩比较基准收益率为-8.84%,本基金C份额净值增长率为-8.77%,本基金C份额业绩比较基准收益率为-8.84%。(点击查看更多基金异动)
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