金融界基金08月12日讯 南方中证500ETF联接(LOF)A基金08月11日上涨1.53%，现价1.701元，成交117.66万元。当前本基金场外净值为1.7396元，环比上个交易日上涨1.77%，场内价格溢价率为-0.72%。

　　本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.16%，近3个月本基金净值上涨13.40%，近6月本基金净值下跌2.48%，近1年本基金净值下跌6.59%，成立以来本基金累计净值为1.8396元。

　　本基金成立以来分红3次，累计分红金额3.45亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为罗文杰，自2013年04月22日管理该基金，任职期内收益102.55%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有晶科能源（持仓比例0.03%）、晶晨股份（持仓比例0.02%）、明阳智能（持仓比例0.02%）、德方纳米（持仓比例0.02%）、法拉电子（持仓比例0.02%）、中天科技（持仓比例0.02%）、广汇能源（持仓比例0.02%）、中兵红箭（持仓比例0.02%）、中国海油（持仓比例0.01%）、云天化（持仓比例0.01%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，中证500指数上涨2.04%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

　　我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

　　(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

　　(2)报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；

　　(3)报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金A份额净值为1.7355元，报告期内，份额净值增长率为3.38%，同期业绩基准增长率为1.99%；本基金C份额净值为1.7070元，报告期内，份额净值增长率为3.27%，同期业绩基准增长率为1.99%。（点击查看更多基金异动）