国投瑞银金融地产ETF净值下跌1.01% 请保持关注
2022-08-16 06:52:32
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月16日讯 国投瑞银金融地产ETF基金08月15日下跌1.13%,现价2.122元,成交2.54万元。当前本基金场外净值为2.1059元,环比上个交易日下跌1.01%,场内价格溢价率为-0.38%。
本基金跟踪指数为沪深300金融地产指数,最新报告期内,本基金收益率为130.50%,业绩比较基准为沪深300金融地产指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.70%,近3个月本基金净值下跌1.34%,近6月本基金净值下跌13.69%,近1年本基金净值下跌12.16%,成立以来本基金累计净值为2.1059元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为殷瑞飞,自2013年10月26日管理该基金,任职期内收益123.33%。
赵建,自2019年10月29日管理该基金,任职期内收益-0.37%。
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