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首批3只这类REITs,今日首发!丘栋荣、张坤调整大额申购额度

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2022-08-16 19:05:40 来源:中国基金报 作者:天心

  今日基金来了。我们先来看重点:

  首先,新基金发行方面,今日,红土深圳安居REIT中金厦门安居REIT和华夏保障房REIT正式公开发售,根据询价结果,上述3只公募REITS预计募集资金近38亿元。

  其次,近日多只基金暂停申购或暂停大额申购,其中就包括知名基金经理丘栋荣管理的中庚小盘价值和张坤管理的易方达亚洲精选。其中,中庚小盘价值大额申购上限为100万,易方达亚洲精选大额申购上限为500万,此外,还有多只货币基金或短期基金设置大额申购上限。

  首批3只保障性租赁住房REITs今日正式发售

  认购倍数均超105倍

  今日,红土深圳安居REIT、中金厦门安居REIT和华夏保障房REIT正式发售,认购截至日为8月17日,认购起点为1000元。

  值得一提的是,几只保障房REITs创认购新纪录。中金厦门安居REIT、红土深圳安居REIT、华夏北京保障房REIT近日发布网下询价结果显示,网下拟认购规模合计1220亿元,3只认购均超过105倍。

  3只产品的发售均获得大批机构青睐。公告显示,参与红土深圳安居REIT的投资者83家,配售对象252个;参与华夏北京保障房REIT的机构投资者有71家;参与中金厦门安居REIT的机构投资者有68家。参与投资上述3只产品的机构包括券商、保险、公募基金私募基金银行、信托等。

  具体来看,红土深圳安居REIT全部配售对象拟认购数量总和为186.241亿份,为初始网下发售份额数量的133.03倍,创目前业内已发行公募REITS的行业纪录。本次基金认购价格为2.484元/份。按照认购价格2.484元/份和5亿份的发售份额数量计算,若本次发售成功,预计募集资金总额12.42亿元。基金合同存续期将至2088年。

  公开资料显示,红土深圳安居REIT的项目收入来源主要是保障性租赁住房租金、配套商业设施租金及配套停车位租金,基础资产包含四个保障性租赁住房项目,分别为安居百泉阁项目、安居锦园项目、保利香槟苑项目和凤凰公馆项目,分别位于深圳市福田区、罗湖区、大鹏新区和坪山区,总建筑面积合计13.47万平方米,共包含1830套保障性租赁住房,评估价值约11.58亿元。目前地城资产出租率均超98%。

  华夏北京保障房REIT认购倍超113倍, 询价结果显示,华夏北京保障房REIT认购价格为2.51元/份。基金合同期限为62年。该REIT的底层资产是作为具有保障性质的租赁住房项目——北京市海淀区文龙家园和北京市朝阳区熙悦尚郡两处公共租赁住房。两个项目总建筑面积约11.28万平方米,有2168套可出租房,总估值约11.51亿元。

  中金厦门安居REIT认购超过106倍,认购价格为2.600元/份。按照认购价格2.600元/份和5亿份的发售份额数量计算,预计募集资金总额13亿元(不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息)。

  据了解,中金厦门安居REIT拟投资的基础设施资产为园博公寓和珩琦公寓,是位于厦门市集美区的两个保障性租赁住房项目,共拥有4665套房源,建筑面积约19.86万平方米。公开材料显示,中金厦门安居REIT基金管理人中金基金,专项计划管理人为中金公司(行情601995,诊股),原始权益人为厦门安居集团,财务顾问为金圆统一证券。

  首批3只这类REITs,今日首发!丘栋荣、张坤调整大额申购额度

  7月29日国内首批保障性租赁住房REITs登场,中金厦门安居REIT和红土创新深圳人才安居REIT分别获准募集各5亿份。8月5日,华夏北京保障房REIT获证监会注册批复,募集5亿份,成为第三只获批的保障性租赁住房REITs,也是华夏旗下第3只REITs。

  值得一提的是,发改委16日举行8月份新闻发布会,据介绍,下一步,发改委将切实做好基础设施REITs工作,在严格把关项目质量的前提下,进一步提高推荐效率,推动基础设施REITs市场规模不断扩容,特别是积极推进符合条件的民营企业项目发行上市,调动民间投资积极性。同时,我们将大力督促回收资金尽快投入新项目建设,促进有效投资,形成良性循环。

  丘栋荣、张坤在管基金调整大额申购额度

  8月12日,中庚基金公告,为保护基金份额持有人利益,丘栋荣管理的中庚小盘价值基金自8月15日起,大额申购额度调整至不超100万元。就在2022年8月8日起,中庚小盘价值刚刚恢复申购(含转换转入、定期定额投资)业务,上述业务自去年9月2日起便开始暂停,资金只出不进将近1年时间。而在此次暂停之前的2021年7月22日,该基金刚将大额申购额度调整至不超过10万元。

  从基金管理规模来看,虽然9月2日暂停申购业务,中庚小盘价值在去年三季度末净值规模仍达到达到59.3亿元的新高,到去年底时降至48亿元,今年二季度末最新净值规模为38.2亿元

  Wind数据显示,自2019年4月成立至今,中庚小盘价值无论短中长期业绩都很优良。截至8月15日,该基金今年以来净值跌幅为0.79%,在同类基金中位居前10%,2021年在同类产品种位居第4。最近三年累计收益149.87%,位居同类产品前15%,最近两年位居同类前10%。

  无独有偶,8月13日,易方达基金公告,为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,张坤管理的易方达亚洲精选基金自8月15日起,大额申购额度从此前的单日单账户不超100万元调整至单日单账户不超500万元,大额申购额度上限放宽5倍。早在去年6月4日,易方达亚洲精选曾把单日单个基金账户累计申购金额由 1万元调整为100万元。

  这也是自今年1月份和3月份,易方达两次调高张坤管理的易方达蓝筹精选、易方达优质精选两只基金大额申购额度后,年内第三次调整张坤所管基金单日申购额度上限。

  张坤自2014年4月8日起开始担任易方达亚洲精选基金的基金经理,独自管理该基金年限超过8年,易方达亚洲精选也是目前张坤管理的一只主投香港市场QDII基金

  二季度末,易方达亚洲精选77.04%的股票仓位投资于香港市场,16.31%的股票仓位投资美国市场,还有1.16%的仓位投资英国市场,前十大重仓股均为在港股上市的龙头股票及在美股上市的中概股

  Wind数据显示,截至8月15日,易方达亚洲精选今年以来净值涨幅为1.40%,在同类基金中排名第2,最近三年净值上涨22.77%,最近5年净值上涨22.22%。

  此外,多只货币或短债基金密集调整大额申购上限。比如,货币基金汇添富添富通B大额申购上限调整为1000万元,汇添富和聚宝C大额申购上限调整为1亿元,富国短债大额申购上限调整为500万元,南华恒瑞中短债大额申购上限调整为100万元。此外,也有国寿安保尊益信用纯债大额申购上限调整为1万元,工银瑞信灵活配置大额申购上限调整为1000万,博时聚源纯债、博时安盈大额申购上限分别调整为1000万元和1亿元。另有多只基金暂停申购。

  首批3只这类REITs,今日首发!丘栋荣、张坤调整大额申购额度

(责任编辑:仇霞 RF10075)

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