金融界基金08月25日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金08月24日下跌1.82%，现价4.222元，成交168377.6万元。当前本基金场外净值为4.1440元，环比上个交易日下跌1.88%，场内价格溢价率为0.02%。

　　本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为94.98%，业绩比较基准为沪深300指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.50%，近3个月本基金净值上涨4.68%，近6月本基金净值下跌8.45%，近1年本基金净值下跌15.23%，成立以来本基金累计净值为1.7360元。

　　本基金成立以来分红10次，累计分红金额41.38亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为柳军，自2012年05月04日管理该基金，任职期内收益81.08%。

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