金融界基金08月25日讯 华安CES港股通精选100ETF基金08月24日下跌1.43%，现价0.837元，成交3523.26万元。当前本基金场外净值为0.8220元，环比上个交易日下跌1.86%，场内价格溢价率为0.36%。

　　本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数，最新报告期内，本基金收益率为-8.37%，业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.29%，近3个月本基金净值下跌0.33%，近6月本基金净值下跌9.43%，近1年本基金净值下跌22.02%，成立以来本基金累计净值为0.8220元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益-10.44%。

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