方正富邦沪深300ETF净值下跌1.85% 请保持关注

方正富邦沪深300ETF净值下跌1.85% 请保持关注

  金融界基金08月25日讯 方正富邦沪深300ETF基金08月24日下跌1.45%,现价5.294元,成交10.38万元。当前本基金场外净值为5.2122元,环比上个交易日下跌1.85%,场内价格溢价率为0.09%。

  本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为39.20%,业绩比较基准为沪深300指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.07%,近3个月本基金净值上涨5.43%,近6月本基金净值下跌7.51%,近1年本基金净值下跌12.15%,成立以来本基金累计净值为1.2865元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为徐维君,自2021年04月07日管理该基金,任职期内收益-7.66%。

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责任编辑:Robot RF13015
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