华泰柏瑞上证红利ETF净值下跌1.56% 请保持关注
2022-08-25 06:53:27
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月25日讯 华泰柏瑞上证红利ETF基金08月24日下跌1.48%,现价2.98元,成交24134.74万元。当前本基金场外净值为2.9402元,环比上个交易日下跌1.56%,场内价格溢价率为-0.14%。
本基金跟踪指数为上证红利指数,最新报告期内,本基金收益率为192.82%,业绩比较基准为上证红利指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.69%,近3个月本基金净值上涨3.82%,近6月本基金净值上涨2.24%,近1年本基金净值上涨3.71%,成立以来本基金累计净值为2.5963元。
本基金成立以来分红15次,累计分红金额15.30亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2009年06月04日管理该基金,任职期内收益94.31%。
李茜,自2019年11月05日管理该基金,任职期内收益19.36%。
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