金融界基金08月25日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金08月24日下跌0.64%，现价0.776元，成交30700.32万元。当前本基金场外净值为0.7686元，环比上个交易日下跌1.45%，场内价格溢价率为0.31%。

　　最新报告期内，本基金收益率为-8.88%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.44%，近3个月本基金净值上涨0.12%，近6月本基金净值下跌10.32%，近1年本基金净值下跌22.66%，成立以来本基金累计净值为0.8186元。

　　本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-34.48%。

　　成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-34.48%。

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