富国中证旅游主题ETF净值上涨1.12% 请保持关注
2022-08-29 06:50:30
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月29日讯 富国中证旅游主题ETF基金08月26日上涨1.24%,现价0.966元,成交25488.22万元。当前本基金场外净值为0.9766元,环比上个交易日上涨1.12%,场内价格溢价率为0.14%。
本基金跟踪指数为中证旅游主题指数,最新报告期内,本基金收益率为11.86%,业绩比较基准为中证旅游主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.56%,近3个月本基金净值上涨8.58%,近6月本基金净值下跌4.83%,近1年本基金净值上涨4.82%,成立以来本基金累计净值为0.9766元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曹璐迪,自2021年07月15日管理该基金,任职期内收益-2.34%。
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