金融界基金09月02日讯 华夏中证旅游主题ETF基金09月01日下跌3.56%，现价0.982元，成交4880.35万元。当前本基金场外净值为0.9451元，环比上个交易日下跌3.92%，场内价格溢价率为0.20%。

　　本基金跟踪指数为中证旅游主题指数，最新报告期内，本基金收益率为12.23%，业绩比较基准为中证旅游主题指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.13%，近3个月本基金净值上涨1.96%，近6月本基金净值下跌9.51%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9451元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为严筱娴，自2021年12月21日管理该基金，任职期内收益-1.63%。

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