嘉实恒生科技ETF(QDII)净值下跌1.74% 请保持关注
2022-09-02 06:52:26
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月02日讯 嘉实恒生科技ETF(QDII)基金09月01日下跌1.80%,现价0.556元,成交1991.84万元。当前本基金场外净值为0.5480元,环比上个交易日下跌1.74%,场内价格溢价率为-0.36%。
最新报告期内,本基金收益率为-38.19%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.83%,近3个月本基金净值下跌2.11%,近6月本基金净值下跌11.26%,近1年本基金净值下跌33.94%,成立以来本基金累计净值为0.5480元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李直,自2021年06月10日管理该基金,任职期内收益-43.04%。
王紫菡,自2021年09月09日管理该基金,任职期内收益-31.38%。
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