南方军工改革灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.29%
金融界基金09月02日讯 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:南方军工改革灵活配置混合C,代码011148)08月31日净值下跌2.29%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5601元,累计净值为1.5601元。
南方军工改革灵活配置混合C基金成立以来收益3.03%,今年以来收益-12.00%,近一月收益-1.87%,近一年收益-10.42%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郑晓曦,自2021年01月15日管理该基金,任职期内收益3.27%。
邹承原,自2021年04月16日管理该基金,任职期内收益30.02%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中航重机(持仓比例8.61%)、振华科技(持仓比例8.38%)、新雷能(持仓比例7.96%)、爱乐达(持仓比例7.61%)、抚顺特钢(持仓比例7.61%)、中航光电(持仓比例7.57%)、西部超导(持仓比例7.15%)、菲利华(持仓比例6.97%)、航天宏图(持仓比例5.29%)、中航机电(持仓比例3.93%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
近年来国际形势错综复杂,同时新一代国防装备建设进入加速期。军工指数估值已消化至相对低位,市场关注度持续提升。2月俄乌战争爆发,持续至今双方仍未达成一致协议,国际形势变化凸显了自主可控的国防装备的重要性。今年一季度军工行业跟随成长板块跌幅较大,板块整体估值持续回落,二季度疫情缓解带来成长板块反弹,国防军工板块表现优秀,本基金持续在市场震荡中提升优质资产的集中度。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.6329元,报告期内,份额净值增长率为-8.23%,同期业绩基准增长率为-15.11%;本基金C份额净值为1.6238元,报告期内,份额净值增长率为-8.40%,同期业绩基准增长率为-15.11%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,当前全球地缘政治局势趋紧,国防建设的长周期景气度向上确定性较高。新一代装备建设牵引新一轮需求。军队现代化水平与国家安全需求相比差距较大,与世界先进军事水平相比差距也很大。对标5G、半导体的建设,核心新型装备的量产和列装正步入倒计时或者加速期,具备核心资产属性的国防标的吸引力持续凸显。
2022年是十四五的承接之年,核心军工企业的订单和业绩有望延续去年持续高增长,支持行业基本面继续向好。本基金延续一贯的风格,根据中长期产业发展脉络,持续投向具有核心竞争力的军工优质标的,包括主机厂、分系统、核心零部件配套厂商等。(点击查看更多基金异动)
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