南方人工智能主题混合基金最新净值跌幅达2.05%
金融界基金09月02日讯 南方人工智能主题混合型证券投资基金(简称:南方人工智能主题混合,代码005729)08月31日净值下跌2.05%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0813元,累计净值为2.0813元。
南方人工智能主题混合基金成立以来收益108.13%,今年以来收益-20.95%,近一月收益-5.51%,近一年收益-22.10%,近三年收益52.63%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗安安,自2018年10月12日管理该基金,任职期内收益107.45%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方财富(持仓比例5.68%)、东方电缆(持仓比例5.58%)、海康威视(持仓比例5.53%)、紫光国微(持仓比例5.24%)、德赛西威(持仓比例4.64%)、北方华创(持仓比例4.56%)、中天科技(持仓比例4.48%)、新点软件(持仓比例4.38%)、中科创达(持仓比例4.36%)、隆基绿能(持仓比例4.35%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年一季度以来,海外市场通胀预期加强,从PMI数据看,经济持续增长高点已现,美联储加速进入缩表周期。国内PPI短期仍然高企,市场缺乏长期逻辑与板块驱动力,进入短期博弈和多空对决的震荡期。但是,从5月份看,国内流动性较为宽松,经济刺激政策不断推出,二季度是市场见底反弹的窗口期。
我们看好市场的反弹,增加了互联网、新能源车、光伏组件、高端材料设备等领域和人工智能相关的配置,但电子元器件、传媒游戏和数字经济等板块个股表现不尽如人意,整体上我们持仓偏向成长性和确定性兼顾的个股,并没有完全赛道化投资。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为2.2676元,报告期内,份额净值增长率为-13.87%,同期业绩基准增长率为-14.59%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场的政策底已经出现,随着疫情防控取得胜利,市场的估值底和业绩底将迎来,重点关注美债收益率和美联储的货币政策变化等外部干扰因素,可能影响反弹的节奏,但不会影响反弹的方向。此外,国内经济复苏的进展可能会慢于预期,更多依靠财政刺激项目,使得C端消费恢复可能滞后一些。
展望后市,我们的策略是尽量规避通胀、衰退和外部影响的板块,板块贝塔行情可能演绎较充分,更注重攻守兼备的品种,把握真正能持续兑现成长属性和获得市场增长空间的人工智能股票,所以我们倾向于选择调整充分、能兑现业绩成长的板块加大研究力度,精选竞争格局好、成长估值匹配的个股加大配置,耐心把握三季度可能出现的结构性的个股机会。(点击查看更多基金异动)
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