金融界基金09月03日讯 长城量化精选股票型证券投资基金（简称：长城量化精选股票C，代码011463）公布最新净值，下跌1.91%。本基金单位净值为1.3539元，累计净值为1.3539元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为2.76亿元，上期规模为24.30亿元，减少88.65%。

　　长城量化精选股票型证券投资基金成立于2021-02-03，业绩比较基准为“中证800指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-0.92%，今年以来收益-16.54%，近一月收益-1.30%，近一年收益-4.12%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（113/1126），成立以来，本基金排名同类（868/1415）。

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　　基金经理为雷俊，自2021年02月03日管理该基金，任职期内收益-0.92%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例8.99% ）、洋河股份（持仓比例8.94% ）、五粮液（持仓比例8.82% ）、泸州老窖（持仓比例8.78% ）、山西汾酒（持仓比例8.47% ）、古井贡酒（持仓比例7.11% ）、迎驾贡酒（持仓比例6.73% ）、酒鬼酒（持仓比例5.23% ）、今世缘（持仓比例4.29% ）、口子窖（持仓比例3.70% ），合计占资金总资产的比例为71.06%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例8.83% ）、今世缘（持仓比例8.81% ）、泸州老窖（持仓比例8.47% ）、五粮液（持仓比例8.44% ）、洋河股份（持仓比例8.41% ）、山西汾酒（持仓比例8.38% ）、水井坊（持仓比例7.90% ）、迎驾贡酒（持仓比例7.76% ）、口子窖（持仓比例7.56% ）、酒鬼酒（持仓比例5.53% ），合计占资金总资产的比例为80.09%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　上半年市场波动较大，大盘指数在四月份超跌后反弹，多数指数上半年收益显著为负。风格上看，成长性板块的振幅更大，创业板指领跌各个综合宽基指数；微市值股票的超额收益较为明显。从经济基本面看，5月下旬以来复工复产、经济复苏趋势逐渐明确，对应到市场上，投资者信心有所恢复，交投热度上升。从量化风格看，盈利、成长和动量因子超额收益显著提升。

　　受疫情影响，消费股总体表现偏弱，虽然估值上呈现一定波动，但以白酒为代表的部分公司业绩较为稳健；本产品通过定量与定性相结合的方法，规避市场过热与拥挤赛道，从盈利业绩确定性的角度出发，以食品饮料主要配置方向，获得了较高的超额回报。本基金运作坚持量化投资思路，密切关注市场动向，在确定性更高的行业内挖掘优质个股，追求长期相对业绩基准的超额收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末长城量化精选股票A的基金份额净值为1.5429元，本报告期基金份额净值增长率为-5.32%，同期业绩比较基准收益率为-8.90%；截至本报告期末长城量化精选股票C的基金份额净值为1.5322元，本报告期基金份额净值增长率为-5.55%，同期业绩比较基准收益率为-8.90%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　2月以来，俄乌战争导致油、气价格长期处于高位，资源类上游行业的上市公司普遍盈利较好，从目前供需状况来看，有可能这一状况仍将延续；受欧洲能源危机影响，光伏、风电等新能源板块仍然处于高景气周期，下半年的业绩确定性依然较高；另一方面，上半年国内经济受疫情影响较大，五月份已经陆续出台了一系列的复工复产、促进消费的政策，最糟糕的时刻已经过去，随着政策细则执行端的逐步落地，各地的经济复苏将是下半年主基调，部分上市公司三、四季度大概率有望盈利修复，对于经营稳健、长期盈利模式好、估值波动较稳定的消费类公司，市场调整带来了长期布局机会，其业绩确定性仍然将是市场长期配置的方向。

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