金融界基金09月03日讯 中金消费升级股票型证券投资基金（简称：中金消费升级，代码001193）公布最新净值，下跌1.69%。本基金单位净值为1.078元，累计净值为1.078元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为2.93亿元，上期规模为24.30亿元，减少87.95%。

　　中金消费升级股票型证券投资基金成立于2015-06-24，业绩比较基准为“中证主要消费指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益7.80%，今年以来收益-20.89%，近一月收益-5.91%，近一年收益-16.83%，近三年收益32.60%。近一年，本基金排名同类（715/1126），成立以来，本基金排名同类（727/1415）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-12.69%，近两年定投该基金的收益为-20.40%，近三年定投该基金的收益为-7.50%，近五年定投该基金的收益为14.52%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为闫鑫，自2020年09月07日管理该基金，任职期内收益-19.43%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例8.63% ）、泸州老窖（持仓比例7.27% ）、山西汾酒（持仓比例6.50% ）、五粮液（持仓比例5.90% ）、药明康德（持仓比例4.97% ）、伊利股份（持仓比例4.84% ）、酒鬼酒（持仓比例4.50% ）、海尔智家（持仓比例4.35% ）、舍得酒业（持仓比例4.31% ）、海康威视（持仓比例2.85% ），合计占资金总资产的比例为54.12%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例8.85% ）、五粮液（持仓比例6.03% ）、泸州老窖（持仓比例5.34% ）、山西汾酒（持仓比例5.07% ）、涪陵榨菜（持仓比例4.10% ）、伊利股份（持仓比例3.97% ）、燕京啤酒（持仓比例2.75% ）、海尔智家（持仓比例2.74% ）、青岛啤酒（持仓比例2.50% ）、今世缘（持仓比例2.47% ），合计占资金总资产的比例为43.82%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　上半年消费板块整体行情主要受两大因素压制，一是一季度原材料成本在高位仍超预期上涨，对下游消费品企业的盈利能力造成压制；二是疫情反复，尤其是3-4月份较为严重的疫情对终端需求和供应链都造成严重打击。基于此，消费行业上半年行情更多表现为局部阶段型机会，并没有持续上涨行情。本产品一季度主要配置的食品饮料、家电行业受疫情和成本压力较大，但4月底随着上海疫情接近顶峰，管理人判断市场关注重点将由疫情受损转向疫后修复，因此加配了白酒、餐饮链和消费者服务板块的配置。同时，房地产风险事件的出现，管理人判断地产链的长期风险上升，成长空间进一步下降，因此清仓地产链的仓位配置。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.2688元；本报告期基金份额净值增长率为-6.89%，业绩比较基准收益率为-3.45%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　我们认为，可选消费在二季度市场悲观预期下跌幅较深，但随着经济逐步修复，疫情逐步好转，原材料成本持续下降，可选消费场景会逐步修复，市场情绪有望修复。

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