嘉实中证新能源汽车指数C净值下跌1.65% 请保持关注

嘉实中证新能源汽车指数C净值下跌1.65% 请保持关注

  金融界基金09月03日讯 嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金(简称:嘉实中证新能源汽车指数C,代码012544)公布最新净值,下跌1.65%。本基金单位净值为0.8165元,累计净值为0.8165元。

  最新定期报告显示,本基金规模为3.20亿元,上期规模为24.30亿元,减少86.82%。

  嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金成立于2021-08-18,业绩比较基准为“中证新能源汽车指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-18.35%,今年以来收益-13.63%,近一月收益-13.13%,近一年收益-15.51%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(636/1126),成立以来,本基金排名同类(1218/1415)。

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  基金经理为李直,自2021年08月18日管理该基金,任职期内收益-18.35%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例9.60% )、比亚迪(持仓比例8.78% )、恩捷股份(持仓比例5.49% )、天齐锂业(持仓比例5.29% )、汇川技术(持仓比例4.98% )、华友钴业(持仓比例4.98% )、赣锋锂业(持仓比例4.90% )、亿纬锂能(持仓比例4.52% )、天赐材料(持仓比例3.43% )、先导智能(持仓比例2.83% ),合计占资金总资产的比例为54.80%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例9.82% )、比亚迪(持仓比例9.58% )、恩捷股份(持仓比例6.02% )、汇川技术(持仓比例5.35% )、赣锋锂业(持仓比例5.17% )、华友钴业(持仓比例4.88% )、亿纬锂能(持仓比例4.67% )、天齐锂业(持仓比例4.30% )、先导智能(持仓比例3.27% )、天赐材料(持仓比例2.76% ),合计占资金总资产的比例为55.82%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.04%,年化跟踪误差为0.57%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末嘉实中证新能源汽车指数A基金份额净值为0.9567元,本报告期基金份额净值增长率为1.11%;截至本报告期末嘉实中证新能源汽车指数C基金份额净值为0.9546元,本报告期基金份额净值增长率为0.98%;业绩比较基准收益率为0.21%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  本基金作为一只投资于中证新能源汽车指数的被动投资管理产品,将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对指数成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,力争进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的中证新能源汽车指数的投资工具。

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