金融界基金09月03日讯 广发消费升级股票型证券投资基金（简称：广发消费升级股票，代码006671）公布最新净值，下跌1.63%。本基金单位净值为1.3841元，累计净值为1.3841元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为3.33亿元，上期规模为24.30亿元，减少86.29%。

　　广发消费升级股票型证券投资基金成立于2019-05-27，业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*55.00% + 恒生指数*30.00% + 中证全债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益38.41%，今年以来收益-19.21%，近一月收益-4.87%，近一年收益-22.99%，近三年收益24.20%。近一年，本基金排名同类（956/1126），成立以来，本基金排名同类（505/1446）。

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　　基金经理为张东一，自2019年11月20日管理该基金，任职期内收益16.82%。

　　刘娜，自2022年04月14日管理该基金，任职期内收益1.21%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例8.04% ）、索菲亚（持仓比例7.27% ）、理想汽车-W（持仓比例6.91% ）、微创医疗（持仓比例6.40% ）、山西汾酒（持仓比例6.31% ）、爱尔眼科（持仓比例6.09% ）、李宁（持仓比例5.82% ）、泸州老窖（持仓比例5.47% ）、古井贡酒（持仓比例5.14% ）、海吉亚医疗（持仓比例4.98% ），合计占资金总资产的比例为62.43%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例9.58% ）、山西汾酒（持仓比例6.40% ）、中粮家佳康（持仓比例5.78% ）、药明康德（持仓比例5.29% ）、欧派家居（持仓比例5.26% ）、索菲亚（持仓比例4.95% ）、特步国际（持仓比例4.91% ）、快手-W（持仓比例4.39% ）、香港交易所（持仓比例3.73% ）、凯莱英（持仓比例3.67% ），合计占资金总资产的比例为53.96%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2022年年初以来，A股和H股市场都经历了较大波动，这是大量前所未有的冲击耦合造成的，包括美国经历前期“大放水”后在畸高的通胀压力下开始连续加息，俄乌冲突造成的全球大宗商品价格快速上涨，以及疫情的反复对生产、制造及消费者信心的冲击。但是在种种负面冲击下，我们仍然可以看到部分行业的成长韧性，例如电动车企业销量和业绩的超预期，高端超高端消费呈现的稳健增长；也可以看到在疫情逐渐消退过程中，复工复产、消费出行等受益行业的快速改善。

　　操作方面，本基金对A股和H股的配置较为均衡。结合行业的周期位置和估值，在上半年逐步降低了农业、金融等行业的配置比例；一季度增加了A股次高端白酒、家居板块的配置；二季度增加了H股运动服饰、新能源汽车、创新药械板块的配置。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内，本基金的份额净值增长率为-5.25%，同期业绩比较基准收益率为-1.86%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2022年下半年，预期未来疫情对于供需的冲击将边际减弱，叠加消费、汽车、房地产等行业的刺激政策，居民流动、货运流量、复工复产等指标改善，预期经济将呈复苏态势。不可否认，疫情影响了消费者的购买力，但是很多上市公司的业绩预期已经充分下调，叠加估值处于历史中低分位，这个时候已然不应悲观。我们将关注具有持续消费升级能力的赛道，如部分酒水、体育服饰、消费医疗等，以及创新能力强、估值性价比凸显的医药板块。

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