招商中证全球中国互联网ETF(QDII)净值下跌1.66% 请保持关注
2022-09-07 06:56:21
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月07日讯 招商中证全球中国互联网ETF(QDII)基金09月05日上涨0.53%,现价0.941元,成交211.49万元。当前本基金场外净值为0.9370元,环比上个交易日下跌1.66%,场内价格溢价率为-0.11%。
本基金跟踪指数为中证全球中国互联网指数(人民币),业绩比较基准为中证全球中国互联网指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.54%,成立以来本基金累计净值为0.9370元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏燕青,自2022年07月04日管理该基金,任职期内收益-4.72%。
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