金融界基金09月15日讯 华安日经225ETF基金09月14日下跌2.99%，现价0.975元，成交439.3万元。当前本基金场外净值为0.9666元，环比上个交易日下跌3.45%，场内价格溢价率为0.87%。

　　最新报告期内，本基金收益率为-5.84%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.48%，近3个月本基金净值下跌0.44%，近6月本基金净值下跌1.65%，近1年本基金净值下跌24.44%，成立以来本基金累计净值为0.9666元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为倪斌，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益0.11%。

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