招商中证电池主题ETF净值下跌4.05% 请保持关注
2022-09-29 07:02:58
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月29日讯 招商中证电池主题ETF基金09月28日下跌4.09%,现价0.774元,成交3273.64万元。当前本基金场外净值为0.7732元,环比上个交易日下跌4.05%,场内价格溢价率为0.10%。
本基金跟踪指数为中证电池主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-6.70%,业绩比较基准为中证电池主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.60%,近3个月本基金净值下跌19.54%,近6月本基金净值下跌2.62%,近1年本基金净值下跌20.32%,成立以来本基金累计净值为0.7732元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为许荣漫,自2021年08月04日管理该基金,任职期内收益-19.42%。
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