华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)净值下跌1.86% 请保持关注
2022-09-30 06:59:43
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月30日讯 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金09月29日下跌2.86%,现价0.883元,成交4390.33万元。当前本基金场外净值为0.8843元,环比上个交易日下跌1.86%,场内价格溢价率为-0.15%。
本基金跟踪指数为中证港股通高股息投资指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为2.46%,业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.72%,近3个月本基金净值下跌13.56%,成立以来本基金累计净值为0.8843元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何琦,自2022年04月08日管理该基金,任职期内收益-9.92%。
李茜,自2022年04月08日管理该基金,任职期内收益-9.92%。
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我要购买:华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)
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