易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌1.80% 请保持关注

易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌1.80% 请保持关注

  金融界基金10月03日讯 易方达中证港股通消费主题ETF基金09月30日下跌2.65%,现价0.92元,成交1114.77万元。当前本基金场外净值为0.9216元,环比上个交易日下跌1.80%,场内价格溢价率为-0.17%。

  本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,最新报告期内,本基金收益率为14.81%,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.74%,近3个月本基金净值下跌19.73%,近6月本基金净值下跌10.33%,成立以来本基金累计净值为0.9216元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为范冰,自2022年03月14日管理该基金,任职期内收益-7.84%。

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