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华夏中证港股通消费主题ETF净值下跌1.80% 请保持关注

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2022-10-03 07:57:55 来源:金融界基金 作者:机器君
华夏中证港股通消费主题ETF净值下跌1.80% 请保持关注

  金融界基金10月03日讯 华夏中证港股通消费主题ETF基金09月30日下跌3.27%,现价0.74元,成交136.41万元。当前本基金场外净值为0.7383元,环比上个交易日下跌1.80%,场内价格溢价率为0.23%。

  本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,最新报告期内,本基金收益率为-8.11%,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.70%,近3个月本基金净值下跌19.65%,近6月本基金净值下跌10.59%,成立以来本基金累计净值为0.7383元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理严筱娴,自2022年01月12日管理该基金,任职期内收益-26.17%。

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(责任编辑:Robot RF13015)

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