嘉实中证信息安全主题ETF净值上涨1.23% 请保持关注
2022-11-18 07:59:54
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月18日讯 嘉实中证信息安全主题ETF基金11月01日上涨3.05%,现价0.811元,成交1229.58万元。当前本基金场外净值为0.7820元,环比上个交易日上涨1.23%,场内价格溢价率为-0.13%。
本基金跟踪指数为中证信息安全主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-33.98%,业绩比较基准为中证信息安全主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨18.45%,近3个月本基金净值上涨3.45%,近6月本基金净值上涨13.91%,成立以来本基金累计净值为0.7820元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李直,自2022年01月19日管理该基金,任职期内收益-21.33%。
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