国泰纳斯达克100(QDII-ETF)净值下跌1.19% 请保持关注
2022-11-25 06:51:44
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月25日讯 国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金10月31日上涨1.17%,现价0.863元,成交25938.79万元。当前本基金场外净值为0.8310元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为2.17%。
最新报告期内,本基金收益率为296.00%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.92%,近3个月本基金净值下跌6.52%,近6月本基金净值下跌4.37%,近1年本基金净值下跌19.99%,成立以来本基金累计净值为4.1550元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐成城,自2018年11月14日管理该基金,任职期内收益73.58%。
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