A股12月“开门红”,大消费表现强势!这些投资主线值得关注……

  今日,A股三大股指大幅高开后震荡回落,尾盘小幅收涨,实现12月开门红。

  疫情防控政策持续优化,美联储暗示12月或放缓加息步伐,美股大涨,A股也振奋人心。

  今日,A股三大股指大幅高开后震荡回落,尾盘小幅收涨,实现12月开门红。盘面上,以白酒为代表的大消费股沸腾,新冠药物概念领跌。

  受访人士指出,对A股整体保持偏乐观态度,但也需要注意,从目前盘面上看,市场并没有明显的新增资金。注意市场波动分化风险,建议关注有望复苏的消费蓝筹股。

  12月迎来开门红

  当地时间11月30日,美联储主席鲍威尔暗示,最早12月将会开始放慢升息步伐。

  受此消息刺激,美股大涨。道指涨2.18%,盘中暴拉上千点;标普500指数涨3.09%;纳指涨4.41%。

  12月的首个交易日,A股高开飘红,振奋人心,交易量破万亿元。沪指收涨0.45%报3165.47点,创业板指收涨1.53%报2381.18点。科创50、沪深300、上证50涨幅均约为1%。

  北上资金积极入场,11月共计净买入额超过600亿元,今日全天净流入近140亿元。

  个股板块大多数飘红,沪深两市共计3218只个股收涨,涨停股66只;1620只个股收跌,跌停股6只。

  A股12月“开门红”,大消费表现强势!这些投资主线值得关注……

  大消费板块信心明显提振,股价大涨,掀起涨停潮。食品饮料板块领跑,涨幅超过3%;美容护理、商贸零售、传媒板块涨幅靠前。计算机、通信、电力设备等科技成长板块也表现不错。

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  熊猫乳品、品渥食品均“20cm”涨停,口子窖、煌上煌、妙可蓝多等个股也涨停。贵州茅台收涨1.99%报1630.8元/股,五粮液收涨4.93%报164.59元/股,海天味业收涨5.32%报74.1元/股。

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  对于今日A股表现,排排网旗下融智投资FOF基金经理胡泊向《国际金融报》记者分析,双重利好因素叠加带动A股今日量价齐升。一方面受益于防控政策的持续优化,增强了市场对于经济复苏的预期;另一方面美联储主席鲍威尔表态可能从12月开始缩小加息幅度,外围股市受此消息大涨。

  巨泽投资董事长马澄也向记者分析,市场之所以表现如此强势,主要有两个因素:一是美联储表示,12月份可能会放缓加息步伐,受此消息影响,隔夜美国三大指数全线大涨;二是广州防疫取得成效,部分区域解封,市场预期我国防疫将出现重大转折,消费股将逐步回暖,早盘贵州茅台、海天味业、五粮液等消费股全线大涨,带动了整个市场做多情绪。

  大消费“迸发”活力

  受疫情等因素影响,消费板块持续低迷。11月30日起,广州多区发布包括解除临时管控区在内的多项优化调整措施。防疫政策不断优化完善之下,市场信心提振。今日大消费概念欣喜,新冠药物相关概念走低。

  调味品、乳业、啤酒、白酒、新零售等相关概念板块大涨。燕塘乳业、阳光乳业、三元股份等8只概念股涨停,伊利股份涨近4%报29.91元/股。

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  金禾实业、金龙鱼均涨约4%,恒顺醋业、苏盐井神均涨约2%。

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  重庆啤酒涨近7%,青岛啤酒、惠泉啤酒、珠江啤酒涨幅均超过2%。

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  口子窖、中锐股份涨停,白云山涨近9%,舍得酒业、酒鬼酒、泸州老窖也都出现较大涨幅。

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  徐家汇、广百股份均涨停,良品铺子、来伊份、新乳业涨幅超过7%。

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  信创概念涨幅超过3%,吉大正元、中国软件、英飞拓、南威软件涨停,金山办公收涨3.99%报265.98元/股,中兴通讯、海光信息均涨约3%,恒生电子、科大讯飞、用友网络涨幅均超过2%。

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  新冠药物概念跌近3%,众生药业开盘大跌不久后跌停,收报33.89元/股。科兴制药跌逾8%,复星医药收跌2.35%报36.23元/股,以岭药业、君实生物均跌逾5%。

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  在中海外钜融投资总监王雷看来,今天股市上涨的主要驱动因素是,昨日广州优化防控措施,这被市场解读为广州疫情政策实质性放开。因此,此前受疫情封控影响严重的线下餐饮、零售、食品饮料、美妆等行业有望受益于此。投资者短期需观察广东省其他城市是否跟随广州的政策,消费、地产板块行情应该还未结束。

  “风险上需要关注疫情政策是否出现反复,导致政策反复的契机可能是全国范围内新增病例继续快速上升,这会影响消费者及投资者信心。”王雷称。

  私募信心指数回升

  11月迎来多重利好信息,北上资金也持续买入蓝筹股,但整体市场信心仍有待提升。期间,沪指涨近9%,创业板指回暖近4%。

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  11月,A股蓝筹股备受资金喜爱,这也是沪市跑赢深市的主要原因。从板块上看,“三支箭”已射出,房地产持续回暖,11月份板块大涨近28%,年内跌幅缩至2%。食品饮料、传媒、商业贸易也有明显回暖。

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  私募排排网数据显示,2022年12月,融智·中国对冲基金经理A股信心指数为127.4,相较2022年11月上涨29.6%,回升至正常运行水平区间。其中,70%的基金经理持乐观态度,30%的基金经理持中性观点。

  胡泊表示,对A股整体保持偏乐观态度,但也需要注意,从目前盘面上看,市场并没有明显的新增资金。“在没有明显的新增资金入场的情况下,未来的走势可能波动依然会比较大,同时会呈现结构分化的现象。具体投资策略上,更偏向关注有望复苏的消费蓝筹股”。

  汇乾私募基金总经理王显国直言,从行情表现来看,短期市场反弹修复有望延续,跟踪政策面变化、均衡配置。但疫情反复情况下,后续要重点关注赚钱效应能否扩散,价值股行情空间预计有限。方向上,食品饮料、社会服务等大消费,稳增长、低估值的基建地产,及科创板块,以轮动行情为主,交易层面可以聚焦保险、食品饮料、科创等少数热点。

  对于下一阶段的策略,马澄认为主要围绕两条主线:一是受疫情影响较为严重的板块在未来的业绩反转机会,也就是“困境反转”板块,具体包括旅游、酒店餐饮、免税、食品饮料、酿酒等;二是数字经济板块,这是我国未来发展的主要方向,且成长空间巨大,主要包括信创、软件服务、计算机、数字货币、元宇宙、网络游戏等。

关键词阅读:A股

责任编辑:仇霞 RF10075
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