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沪指重返3200点!钟南山这句话冲上热搜!港股互联网刷新近半年新高,“喝酒吃药”+地产携手上攻!

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2022-12-09 19:43:04 来源:金融界资讯

  今日三大指数齐涨,上证指数重返3200点,两市成交额再度突破万亿。盘面上最靓的崽无疑是防疫抗感相关板块,新冠检测、抗原检测概念全面爆发。

  12月9日,针对部分药品等涉疫物资价格波动和市场竞争问题,市场监管总局发布了《关于涉疫物资价格和竞争秩序提醒告诫书》,从规范价格行为、维护公平竞争等方面,对涉疫物资生产经营者划出“九不得”红线。

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  今日,中国工程院院士钟南山发声,他表示,新冠感染不可怕,绝大部分感染者可以在7-10天恢复。“钟南山称99%感染者7至10天完全恢复”话题冲上微博热搜榜。

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  【市场热点回顾及解读】

  今日A股午后发力,三大指数集体收红。猴痘、新冠检测、抗原检测集体爆发,地产、白酒、家电午后崛起,物流、旅游、零售、教育板块回调。

  截至收盘,上证指数收盘涨0.3%报3206.95点,深证成指涨0.98%,创业板指涨0.37%。两市成交额超万亿元;北向资金净结束连续8日净买入,今日流出2.71亿。

  从个股表现来看,今日A股市场共1921只个股上涨,2904只下跌,178只持平,整体赚钱效应偏差。

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  板块方面,猴痘、新冠检测、抗原检测、体外诊断等概念涨幅居前,白酒、铁矿石、水泥制造、纯碱等板块表现活跃;家居用品、家用电器、工程机械、建材等行业走高。下跌方面,陆路运输深度回调,智能物流、旅游出行、供销社等概念跌幅居前。

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  资金动向上,医药生物、食品饮料、有色金属、房地产等6个行业(申万一级)主力净流入超10亿元居前,其中医药生物行业主力净流入54.98亿元再度居首!

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  ETF全知道热点收评

  一、港股互联网ETF513770单周上涨12.04%,高居所有ETF第二位

  港股本周强势收官,12月9日港股三大指数早盘小幅走低后持续拉升,恒指涨2.32%逼近2万点大关,恒生国指涨2.51%,恒生科指涨2.33%,三者均刷新阶段高价。大型互联网巨头继续上涨,美团涨近6%,小米涨近4%,腾讯、快手均涨超2%,中证港股通互联网指数收涨1.63%,单周累计上涨13.88%。

  跟踪中证港股通互联网指数的港股互联网ETF(513770)早盘高开后震荡回落,随后直线拉升走高,收涨2.24%,收盘价刷新5个多月以来新高!全天成交额3.49亿元,换手率57.54%,交投活跃。本周港股互联网ETF(513770)累计涨12.04%,位居所有ETF第二位!自港股阶段低点(10月31日)以来,已累计收获55.37%的涨幅

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  尽管如此,港股互联网板块依旧机会多多,截至12月9日,中证港股通互联网指数最新PE市盈率为35.6,低于超56%的历史区间。

  展望后市,港股互联网ETF(513770)基金经理丰晨成最新观点表示,三重因素支撑港股互联网板块后续表现:

  1、政策面因素还有后手。互联网板块的政策面因素受两重因素共同影响。互联网板块作为防疫出行的消费弹性品种,首先受益于疫情防控政策积极转向,并且这种政策转向还在不断释放细化措施。二是伴随着经济复苏的预期升温,如政策发力点重回经济,预计会加速互联网行业后续积极政策落地的时间。

  2、业绩上有预期差。Reopen之后的经济复苏预期,此前机构针对互联网公司23年的收入预测较保守,本身是存在预期差。从走势上看,下半年互联网板块经历两次明显的下挫,现在大概涨回7月份的水平,还没到6月上海放开时的反弹高点。

  3、互联网估值锚看腾讯。互联网跌幅超过消费,因此不只是疫情,还有政策。但反弹时这两方面都在双击。估值贵不贵可以看腾讯,腾讯23年一致预期1400亿归母净利润,按30X估值,折算400HKD。

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  、【地产ETF159707热度重燃,盘中再现集体飙升

  地产板块午后涨势再起,地产ETF(159707)收盘上涨2.80%,一举收复所有均线,周线录得3连阳

  值得注意的是,地产板块盘中再次出现垂直拉升情况,显示仍有大资金持续关注交易,截至收盘,主力资金全天净买入地产板块超25亿元,位居31个申万一级行业前列。近20日流入资金达274亿元,位居31个申万一级行业第二位!

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  在近期政策利好催化和行情回暖下,地产ETF(159707)持续吸金,近60日资金净流率翻倍,达101%。

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  消息面上,地产政策端暖风续吹。昨日(12.8)证监会副主席李超表示,将推进多层次REITs市场建设,加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块,研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。

  同日,上海召开金融支持房地产市场座谈会,提出要支持房地产融资合理增长,保持开发贷款稳定投放,支持房企到期债务合理展期、协助和支持房地产企业在资本市场融资。

  中信建投(行情601066,诊股)最新房地产行业简评提到,部分龙头房企在住宅开发之外积极寻找第二增长曲线,持有大量商业地产或市场化长租房,公募REITs基础资产扩容有助于盘活房企存量资产,且当前疫情防控进入新阶段,消费有望复苏,商业地产回报率或将提高。

  平安证券12月8日房地产行业点评中指出,REITs试点范围扩大,为房企存量资产盘活再添助力!中期地产行业筑底企稳,投资主线回归基本面,建议关注积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企

  、【食品ETF(515710单周涨超8.2%,连续两周暴涨

  本周,全市场涨幅第一的行业被食品饮料摘得,5日累计涨幅达7.22%,力压“地产链”下的家电板块(申万一级行业口径)。

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  不仅如此,近20日,食品依旧高居全市场31个(申万)一级行业第一,累计涨幅高达13.54%,力压地产、建材、银行、家电、非银等一众“地产链”兄弟。

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  这是否意味着“疫后复苏线”压过地产链,奠定了A股主线地位?从目前地产和食品两个行业反弹以来至阶段高点的累计涨幅上看,食品是30.16%,地产为31.72%,食品板块依旧稍许落后于地产,从这个角度分析,下周若食品板块涨势持续,或许赚钱效应会吸引更多筹码。

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  食品板块近期行情较有持续性,究其原因,实际上我们在本周三(12.7)时就已做相关分析,一是疫情防控优化后,市场预期消费场景打开,二是更加积极的地产政策,也加强了市场对整体经济稳增长的预期。

  展望2023年,食品板块能否继续取得相对大盘的超额收益,我们认为行业景气度方面,可以从供需两端进行分析。需求端,根本还是在于消费场景恢复能否达到预期甚至超预期,而供给端,随着全球通胀回落,食品板块成本压力相对可能得到缓解。供需若沿此通道演绎,则行业景气度有望回升。

  而从投资节奏上看,新财富分析师、华创证券食饮首席欧阳予在《2023年度投资策略》中认为,第一阶段是预期回暖,即年底政策驱动预期回暖,第二阶段是防控优化落地初期,预计需求和供给会有所扰动,而到第三阶段,经营真实修复,将驱动行情。总体而言,2023年“终将迎来期盼已久的困境反转”。

  看好未来中长期消费需求恢复的投资者,不妨考虑食品ETF(515710)。

  、【医疗ETF(512170热度重燃,关注“新十条”后个人医疗防护需求

  在新冠检测、抗原检测概念爆发带动下,今日医疗板块午后走强,截至收盘医疗ETF(512170)放量涨0.79%,收复20日均线,成交5.93亿元,全天溢价交易频现。根据上交所数据显示,近日盘整区间,医疗ETF(512170)整体持续获资金流入,最近10个交易日中6日累计获净申购资金2.1亿元,行情数据显示,医疗(512170)最新规模高达183亿元

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  对于近期防疫政策的不断优化调整,各家券商纷纷发声:华创证券在《蓄势待发——医药行业2023年策略报告》中表示,对2023年医药行业的行情充满信心,认为当下正是集采政策对行业影响的低点、防疫政策对行业影响的低点、行业估值的低点,更是新一轮医药大行情的起点

  上海证券认为,疫苗+抗原自测+中药将会成为精准防疫必不可少的工具包。随着科学精准防疫的进一步落实,未来将会有更多的政策细则推出,进一步指导防疫工作,让人民生活逐步回归正常。疫苗+抗原自测+中药将会成为精准防疫必不可少的工具包。建议关注:新冠疫苗+鼻喷剂;抗原自测试剂盒+流通;抗感冒中药等。

  实际上,自2022年至今,医疗ETF(512170)获得资金大手笔加仓,自2022年以来截至12月8日,医疗ETF(512170)基金份额增长155.64亿份,位居所有主题ETF首位,持续获得资金加码

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  风险提示:港股互联网ETF被动跟踪HKC港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布日期为2021.1.11;地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21;食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.4.11;医疗ETF被动跟踪中证医疗指数,中证医疗指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,地产ETF、食品ETF、医疗ETF风险等级为R3-中风险;港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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(责任编辑:刘彬)

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