交银瑞鑫定期开放灵活配置混合2022年第四季度基金份额减少86.39%,降幅同类居前,多家机构投资者清仓赎回。
或为应对赎回,该基金报告期内大幅斩仓,已实现收益负790.14万元,创成立以来新低。
第四季度,交银施罗德旗下混合型基金产品中,超过6成产品份额减少,多只产品份额减少超亿份,减少幅度达30%以上。
机构清仓出逃,基金份额单季锐减逾85%
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合成立于2016年12月,募集期间有效认购份额3亿份,目前由王艺伟任基金经理。2021年末时,该基金份额曾一度增至约7.6亿份。
该基金投资组合偏向于固定收益类资产,在大部分报告期内,其权益类投资占基金总资产的比例未超过20%。成立至今(截至2月2日),该基金实现单位净值收益率67.89%,同类产品中排名528/1227。
2022年第四季度,该基金遭遇大幅赎回,份额锐减。截至四季度末,该基金份额仅余0.62亿份,较期初时减少逾3.92亿份,减少约86.39%,份额减少数量、减少幅度在同类产品中均排在前列。
四季报显示,报告期内有2家所持份额比例达20%的机构投资者,清仓赎回该基金,赎回份额均超过3000万份。
2022年第四季度,债市出现较大幅调整,该基金经理提到,“步入十一月,债券收益率出现调整,信用债由于流动性差于利率债,调整幅度更大,叠加理财产品大量到期,市场对负债端的不确定令恐慌加剧”。
第四季度,该基金单位净值下跌0.04%,跑输业绩基准0.74个百分点,业绩表现同类排名843/2272。
大幅斩仓或为应对赎回
2022年第四季度,交银瑞鑫定期开放灵活配置混合已实现收益为负790.14万元,已实现收益创成立以来新低。
“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关费用后的余额,不含公允价值变动收益。该指标出现大额负值,一定程度上表明期间可能进行了“割肉”。或为应对大额赎回,该基金在第四季度大幅斩仓。
从权益持仓上看,该基金权益持仓市值由三季度末的1.1亿元,降至四季度末的0.19亿元。其中该基金刚刚在第三季度大幅买入新和成至基金第三大重仓股,持仓市值447.13万元。
四季度末时,新和成已经消失在前十大重仓股中,持仓市值降至50万元以下。新和成股价在第四季度下跌逾14%;下半年整体下跌逾17%,该基金或是斩仓卖出。
此外,该基金重仓多个报告期的保利发展、农业银行、工商银行等股票,同样大幅减仓(清仓)应对赎回。
旗下6成以上混合型产品份额减少
交银施罗德基金是国内第一批银行背景基金公司,也是中外合资基金公司之一。截至去年末,在管产品100余只(初始基金,下同),在管规模超过5000亿元。除了货币市场型基金之外,混合型基金产品是交银施罗德在管数量、规模最多的产品类型。
2022年第四季度,交银施罗德旗下6成以上的混合型基金产品份额减少,其中十余只产品份额减少幅度超过10%。
除了交银瑞鑫定期开放之外,交银荣鑫定期开放第四季度份额减少4.69亿份,减少幅度达62.88%;交银周期回报灵活配置混合第四季度份额减少逾13亿份,减少幅度达37.18%。
关键词阅读:交银施罗德





- “牛市旗手”业绩炸裂!国联民生、华西证券预增超10倍,“目前的市场环境和氛围有一些2014年底的影子”
- 培育打造一批品牌,促进家政等服务消费提质升级
- 京东进军短剧市场,行业高景气下海外短剧及AI短剧等细分方向发展望超预期
- 北方稀土中报预增逾20倍,机构:国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击
- 世界人工智能大会即将启幕,全球AI治理合作路径加快推进
- 不止是硅片硅料!光伏组件含税含运均价也迎来上调
- 国家邮政局“反内卷” ,完善制度规则、推动邮政快递健康发展
- 批量公司预告中期业绩,6家公司业绩增速或超10倍!这些板块业绩有望快速增长
- 比特币继续刷新历史新高!美股比特矿业暴涨155.69%,上海国资委围绕加密货币与稳定币开展学习
- 比亚迪推L4级智能泊车保障,自动驾驶商业化再迈关键一步