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| 代码：000001 名称：华夏成长 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 10,840,858,095.45 | 12,768,966,995.07 | 13,694,513,375.65 | | 股票市值(元) | 6,250,353,934.62 | 8,248,665,811.48 | 9,818,106,881.61 | 10,769,825,720.12 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 76.09 | 76.89 | 78.64 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 250,084,027.60 | 808,305,845.70 | 1,105,083,453.80 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 2.31 | 6.33 | 8.07 | | 现金市值(元) | 749,679,602.13 | 327,130,589.71 | 254,405,137.64 | 159,807,562.96 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 3.02 | 1.99 | 1.17 | | 其他资产(元) | 63,360,232.74 | 46,084,544.30 | 57,158,631.74 | 59,227,960.31 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 2,033,158,308.49 | 1,824,703,396.59 | 1,699,695,694.23 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 18.75 | 14.29 | 12.41 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 998,395,000.00 | 895,175,000.00 | 598,260,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 9.21 | 7.01 | 4.37 |
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