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| 代码：000021 名称：华夏优势 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 21,275,576,278.78 | 27,079,336,300.78 | 23,633,177,807.94 | | 股票市值(元) | 11,176,919,333.87 | 15,709,328,332.46 | 20,488,364,062.07 | 18,628,775,048.83 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 73.84 | 75.66 | 78.82 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 149,880,000.00 | 249,145,000.00 | 357,220,000.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 0.70 | 0.92 | 1.51 | | 现金市值(元) | 3,799,273,884.45 | 4,319,245,029.14 | 1,794,819,407.19 | 4,279,249,854.18 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 20.30 | 6.63 | 18.11 | | 其他资产(元) | 65,259,010.88 | 107,020,026.35 | 3,575,186,834.73 | 375,908,565.89 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.50 | 13.20 | 1.59 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 1,268,867,913.10 | 1,133,350,614.83 | 513,627,436.60 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 5.96 | 4.19 | 2.17 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 200,120,000.00 | 200,040,000.00 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 0.94 | 0.74 | 未公布 |
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