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| 代码：000041 名称：华夏全球精选 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | | 资产净值(元) | 未公布 | 21,825,042,104.13 | 26,831,137,252.84 | | 股票市值(元) | 9,902,292,563.82 | 12,634,810,825.35 | 13,991,270,701.77 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 57.89 | 52.15 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 7,561,201,298.55 | 6,393,036,638.94 | 11,576,167,021.84 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 29.29 | 43.14 | | 其他资产(元) | 528,142,626.89 | 1,934,540,966.01 | 1,457,745,132.76 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 8.86 | 5.43 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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