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| 代码：001001 名称：华夏债券A/B |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 5,555,870,568.92 | 5,037,587,011.57 | 4,866,343,002.60 | | 股票市值(元) | 22,918,741.69 | 19,364,953.92 | 184,876,567.49 | 401,988,859.91 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 0.35 | 3.67 | 8.26 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 1,061,436,384.00 | 964,762,816.80 | 1,549,620,154.50 | 1,580,321,115.80 | | 国债市值占净资产比例(%) | 12.49 | 12.48 | 23.38 | 26.38 | | 现金市值(元) | 605,151,247.00 | 447,779,769.05 | 496,599,341.33 | 1,885,129,693.40 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 8.06 | 9.86 | 38.74 | | 其他资产(元) | 141,868,715.17 | 554,737,391.57 | 139,809,694.96 | 86,058,885.40 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 9.98 | 2.78 | 1.77 | | 债券市值(不含国债)(元) | 6,708,000,566.58 | 5,723,672,458.30 | 4,491,126,040.07 | 3,535,879,411.58 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 103.02 | 89.15 | 72.66 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 1,955,793,000.00 | 1,969,023,000.00 | 1,892,651,000.00 | 1,411,713,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 23.01 | 25.47 | 28.55 | 23.57 |
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