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| 代码：002001 名称：华夏回报 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 16,781,675,200.33 | 20,439,568,010.65 | 23,264,647,590.33 | | 股票市值(元) | 5,496,616,755.82 | 8,260,304,673.38 | 11,958,385,203.81 | 12,031,127,100.06 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 49.22 | 58.51 | 51.71 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 107,073,039.00 | 837,081,833.00 | 1,144,664,052.40 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 0.64 | 4.10 | 4.92 | | 现金市值(元) | 1,714,246,344.48 | 1,122,526,971.21 | 2,926,540,099.62 | 7,664,719,022.63 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 6.69 | 14.32 | 32.95 | | 其他资产(元) | 162,268,806.71 | 108,577,476.01 | 671,147,762.82 | 69,287,974.65 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.65 | 3.28 | 0.30 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 7,317,744,935.21 | 4,242,268,645.88 | 3,598,897,174.35 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 43.61 | 20.76 | 15.47 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 1,542,665,000.00 | 1,137,515,000.00 | 1,143,795,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 9.19 | 5.57 | 4.92 |
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