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| 代码：002011 名称：华夏红利 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 29,482,456,795.11 | 26,463,632,510.34 | 28,097,897,501.86 | | 股票市值(元) | 16,005,430,703.06 | 20,597,792,338.41 | 19,931,473,705.92 | 22,104,712,058.13 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 69.86 | 75.32 | 78.67 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 99,790,000.00 | 509,603,488.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 0.38 | 1.81 | | 现金市值(元) | 5,915,328,902.18 | 6,626,069,962.51 | 4,068,018,193.46 | 5,899,639,853.69 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 22.47 | 15.37 | 21.00 | | 其他资产(元) | 140,482,999.43 | 100,645,176.20 | 2,138,499,773.88 | 553,970,305.81 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.34 | 8.08 | 1.97 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 1,228,893,728.33 | 684,495,476.56 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 4.64 | 2.44 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 300,180,000.00 | 300,060,000.00 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 1.02 | 1.13 | 未公布 |
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