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| 代码：002021 名称：华回报二 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 9,573,002,302.05 | 11,371,459,779.17 | 10,430,761,438.00 | | 股票市值(元) | 2,801,032,721.23 | 6,271,762,358.25 | 7,990,865,196.16 | 7,888,199,286.21 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 65.52 | 70.27 | 75.62 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 785,246,000.00 | 1,657,362,478.70 | 1,267,846,817.20 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 8.20 | 14.57 | 12.15 | | 现金市值(元) | 885,010,445.75 | 818,061,529.74 | 980,902,986.35 | 999,746,948.31 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 8.55 | 8.63 | 9.58 | | 其他资产(元) | 45,892,679.04 | 41,353,944.01 | 52,002,433.89 | 74,238,697.81 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.43 | 0.46 | 0.71 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 1,765,494,800.00 | 792,832,546.10 | 877,078,900.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 18.44 | 6.97 | 8.41 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 694,380,000.00 | 492,305,000.00 | 497,540,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 7.25 | 4.33 | 4.77 |
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