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| 代码:020001 名称:国泰金鹰增长 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 676,006,444.15 | 1,152,010,295.60 | 1,383,890,003.14 | | 股票市值(元) | 402,910,143.30 | 546,281,007.12 | 864,132,488.20 | 1,222,371,419.26 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 80.81 | 75.01 | 88.33 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 129,177,357.60 | 40,081,000.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 11.21 | 2.89 | | 现金市值(元) | 29,923,991.78 | 147,769,627.95 | 133,262,071.91 | 114,280,089.52 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 21.86 | 11.57 | 8.26 | | 其他资产(元) | 76,456,396.43 | 3,557,881.61 | 5,252,667.06 | 8,584,185.79 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.53 | 0.46 | 0.62 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 28,941,000.00 | 0.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 2.51 | 0.00 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | | | |