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| 代码:020003 名称:国泰金龙行业 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 652,441,856.27 | 783,165,112.61 | 653,484,164.91 | | 股票市值(元) | 353,100,184.46 | 482,079,588.01 | 550,152,307.62 | 496,959,090.29 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 73.89 | 70.25 | 76.05 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 189,442,082.80 | 186,888,716.00 | 160,225,510.40 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 29.04 | 23.86 | 24.52 | | 现金市值(元) | 29,201,401.30 | 110,774,330.13 | 83,252,361.88 | 121,283,064.92 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 16.98 | 10.63 | 18.56 | | 其他资产(元) | 7,123,078.63 | 8,126,605.47 | 9,438,622.95 | 8,717,781.28 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 1.25 | 1.21 | 1.33 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 147,532.80 | 0.00 | 0.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | | | |