|
|
|
|
|
 |
|
|
| 代码：020008 名称：国泰混合 |
|
 |
|
|
|
|
|
| |
| 数据日期 | 2008-04-28 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 1,246,144,211.93 | 1,431,797,789.41 | 1,474,253,850.77 | | 股票市值(元) | 21,673,316.62 | 320,268,811.77 | 314,629,950.78 | 435,248,329.64 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 25.70 | 21.97 | 29.52 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 16,810,700.00 | 16,769,800.00 | 38,258,000.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 1.35 | 1.17 | 2.60 | | 现金市值(元) | 1,007,145,314.71 | 144,262,330.12 | 213,621,083.78 | 557,775,168.27 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 11.58 | 14.92 | 37.83 | | 其他资产(元) | 5,116,627.61 | 15,016,024.91 | 22,886,029.30 | 35,653,655.17 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 1.20 | 1.60 | 2.42 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 739,798,883.30 | 870,181,161.98 | 855,939,143.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 59.37 | 60.78 | 58.06 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 307,859,000.00 | 416,452,000.00 | 368,936,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 24.70 | 29.09 | 25.03 |
| | | | |
