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| 代码:020010 名称:国泰金牛创新 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 5,023,117,951.97 | 7,710,760,574.84 | 10,557,908,208.92 | | 股票市值(元) | 3,354,948,799.37 | 4,286,095,130.34 | 5,499,032,465.98 | 8,778,448,297.92 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 85.33 | 71.32 | 83.15 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 134,316,289.93 | 476,921,279.88 | 2,127,463,424.44 | 1,760,009,725.67 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 9.49 | 27.59 | 16.67 | | 其他资产(元) | 200,547,800.74 | 22,665,090.80 | 41,849,413.58 | 59,715,067.18 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.45 | 0.54 | 0.57 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | | | |