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| 代码：020011 名称：国泰沪深300 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | | 资产净值(元) | 未公布 | 4,777,311,733.77 | 6,404,687,585.31 | | 股票市值(元) | 3,434,835,581.28 | 4,422,924,599.90 | 634,730,977.93 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 92.58 | 9.91 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 343,036,554.95 | 367,950,439.69 | 5,958,297,261.20 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 7.70 | 93.03 | | 其他资产(元) | 16,165,994.13 | 34,870,013.14 | 2,085,268.12 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.73 | 0.03 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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