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| 代码：040001 名称：华安创新 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 11,624,238,939.67 | 14,415,317,074.83 | 4,011,626,442.91 | | 股票市值(元) | 5,352,144,894.62 | 8,093,376,888.64 | 8,517,479,888.08 | 2,771,465,873.45 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 69.63 | 59.09 | 69.09 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 305,402,275.20 | 未公布 | 190,809,440.50 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 2.63 | 未公布 | 4.76 | | 现金市值(元) | 815,811,740.34 | 914,161,979.93 | 2,719,572,901.21 | 535,934,440.23 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 7.86 | 18.87 | 13.36 | | 其他资产(元) | 303,855,398.45 | 49,400,269.04 | 117,858,270.07 | 33,547,491.42 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.42 | 0.82 | 0.84 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 2,310,354,000.00 | 未公布 | 661,292,000.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 19.88 | 未公布 | 16.48 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 396,835,000.00 | 未公布 | 357,502,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 3.41 | 未公布 | 8.91 |
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