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| 代码:040002 名称:华安A股 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 5,420,166,487.08 | 6,386,096,840.97 | 4,968,837,755.59 | | 股票市值(元) | 4,138,738,559.51 | 5,067,935,791.91 | 5,921,604,704.98 | 4,656,480,306.39 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 93.50 | 92.73 | 93.71 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 97,361,862.85 | 150,736,710.92 | 241,958,546.73 | 259,258,125.86 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 2.78 | 3.79 | 5.22 | | 其他资产(元) | 149,205,049.33 | 136,691,208.29 | 50,243,297.71 | 91,293,546.65 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 2.52 | 0.79 | 1.84 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 24,977,500.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.50 | | | | | |