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| 代码：040005 名称：华安宏利 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 15,361,154,699.16 | 16,640,603,735.18 | 16,987,456,274.58 | | 股票市值(元) | 8,147,823,326.44 | 11,751,789,882.52 | 14,384,462,879.00 | 15,716,138,682.26 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 76.50 | 86.44 | 92.52 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 149,870,000.00 | 279,070,000.00 | 155,908,000.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 0.98 | 1.68 | 0.92 | | 现金市值(元) | 2,903,759,558.29 | 2,902,286,785.39 | 1,632,502,596.82 | 358,268,743.06 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 18.89 | 9.81 | 2.11 | | 其他资产(元) | 912,764,177.97 | 37,612,472.32 | 116,975,783.58 | 169,043,385.19 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.24 | 0.70 | 1.00 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 862,116,000.00 | 591,788,000.00 | 709,059,000.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 5.61 | 3.56 | 4.17 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 79,968,000.00 | 297,569,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 0.48 | 1.75 |
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