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代码：040009 名称：华安收益A

查看历史：

数据日期	2008-06-30
资产净值(元)	未公布
股票市值(元)	1,407,806.90
股票投资占净资产比例(%)	0.00
国债及持有现金总值(元)	未公布
国债及持有现金投资占净资产比例(%)	未公布
国债市值(元)	199,302,882.20
国债市值占净资产比例(%)	6.53
现金市值(元)	167,584,770.47
现金市值占净资产比例(%)	0.00
其他资产(元)	76,901,914.02
其他资产占净资产比例(%)	0.00
债券市值(不含国债)(元)	2,271,049,832.80
债券市值(不含国债)占净资产比例(%)	未公布
借贷方差额(元)	未公布
金融债市值(元)	未公布
金融债市值占净资产比例(%)	未公布