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| 代码:050003 名称:博时现金收益 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 8,492,828,338.41 | 3,467,407,083.37 | 2,528,964,889.71 | | 股票市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 33,117,801.83 | 382,289,323.58 | 53,268,990.93 | 14,684,710.40 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 4.50 | 1.54 | 0.58 | | 其他资产(元) | 282,737,826.16 | 228,322,684.91 | 27,637,621.78 | 24,225,353.50 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 2.69 | 0.80 | 0.96 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 562,370,313.09 | 503,656,246.38 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 16.22 | 19.92 | | | | | |