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| 代码:050004 名称:博时精选 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 21,632,520,144.58 | 29,481,774,865.68 | 26,508,557,198.25 | | 股票市值(元) | 11,836,317,660.65 | 14,718,694,871.80 | 22,646,745,195.50 | 21,291,496,944.95 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 68.04 | 76.82 | 80.32 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 现金市值(元) | 2,496,063,027.72 | 6,332,549,193.60 | 4,876,590,446.99 | 4,343,763,285.87 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 29.27 | 16.54 | 16.39 | | 其他资产(元) | 1,318,032,370.70 | 34,578,871.60 | 412,847,111.38 | 452,234,662.03 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.16 | 1.40 | 1.71 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 683,956,476.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2.58 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | | | | |