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| 代码：050201 名称：博时价值贰号 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 10,403,993,374.16 | 14,024,135,792.17 | 7,001,034,951.13 | | 股票市值(元) | 5,881,195,693.16 | 5,095,103,072.87 | 9,221,478,711.54 | 4,626,007,255.23 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 48.97 | 65.75 | 66.08 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 185,775,572.20 | 186,101,511.00 | 216,869,319.70 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 1.79 | 1.33 | 3.10 | | 现金市值(元) | 558,698,509.88 | 1,705,195,548.32 | 1,831,951,119.78 | 1,769,384,323.88 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 16.39 | 13.06 | 25.27 | | 其他资产(元) | 49,205,314.97 | 220,554,277.97 | 106,329,578.62 | 559,201,692.05 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 2.12 | 0.76 | 7.99 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 3,343,250,867.30 | 2,754,029,484.20 | 1,220,445,882.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 32.13 | 19.64 | 17.43 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 1,904,783,000.00 | 1,240,777,000.00 | 595,826,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 18.31 | 8.85 | 8.51 |
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